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北讯集团(002359)确认逾期规模2.74亿,拟成立应急小组展开催收

2018-08-31 13:56:33 第一财经AA
8月31日午间,北讯集团(002359.SZ)发布说明公告,对第一财经29日刊发的《北讯集团资金链真相调查,业绩暴增9倍为何债务逾期?》做出说明。

据报道,公司截至6月末负债合计已达101.55亿元,同比暴增56%。其中,流动负债55亿元,一年内到期的非流动负债12亿元,同比都有大幅增长。且有知情人士向第一财经记者透露,北讯集团内部已经发生的债务逾期合计金额已经过亿元,公司新增融资面临较大阻力。

29日上述报道刊发后,公司股价盘中出现明显异动,下午开盘后短时间内出现急速下跌,但随后又被巨量买单拉起,截至收盘微跌0.31%,报收于19元/股。

北讯集团在说明公告中对债务逾期问题进行了确认,且自查后披露的逾期规模要更大。公司称,截至本公告披露日,公司及下属公司累计逾期债务合计金额为2.74亿元。

同时,公司表示,其中已结清或已经和金融机构沟通展期、 续贷的金额为2.14亿元,剩余0.60亿元也正在和金融机构充分沟通,并且与相关金融机构就还款事项初步达成协议,正在办理相关手续。

对于本报报道中具体写明的多项逾期情况也作出解释。公司称,与深圳金海峡融资租赁有限公司、君创国际融资租赁有限公司及远东宏信 (天津)融资租赁有限公司的逾期债务目前已全部结清;与招商银行股份有限公司天津分行的0.4亿元逾期债务已签署展期协议。

不过,与海通恒信国际租赁有限公司的逾期债务仍存在0.06亿元尚未结清,目前正在与债权人沟通解决方案,暂未造成实质影响。

债务逾期对上市公司影响可能有多大?公司称,“目前尚未书面达成展期或续贷协议的逾期金额有限,公司有信心也有能力在较短时间内 处理好相关逾期问题,不会对公司生产经营造成影响”。

但是,根据北讯及下属公司与融资租赁公司签订的合同,北讯需要按照约定,每月或每三个月进行还款。而且,据融资租赁业内人士告诉第一财经记者,根据行业惯例,一旦出现当期还款困难,融资租赁公司多数倾向于提前终止合作,收回全部款项。

目前公司主要有三类债务融资渠道,银行借款、债券融资以及融资租赁。截至6月30日,公司长期借款为17.34亿元、应付债券为14.58亿元、长期应付款为 13.08亿元。

有财税专家告对记者表示,从北讯集团中报披露的债务构成来看,公司上半年融资能力已经出现下滑,在股市低迷定增受阻、债券已发未还,且发债趋难、信用整体收紧的背景下,筹资额可能会进一步受到压制。

北讯集团在说明中解释称,债务压力增加的原因在于,“受宏观经济和资金紧缩的金融环境的影响,在公司股票价格在2018年5月出现异常波动后,相关金融机构陆续要求公司还款,因此短时间公司的偿还债务的压力剧增”。

同时,“公司筹划发行股份购买资产事项停牌期间,绝大多数金融机构按照行业惯例出于风控要求不再发放新的借款或者续贷,这无疑再度加重了短期的债务偿还压力”。

但是根据公司中报,截至6月末“公司不存在逾期未偿还债项”,那么只能解释为逾期都发生在7、8月份。

针对逾期债务拟采取的措施,公司称,将采取三个措施进行流动性管理。包括:公司将积极与债权人协调,争取逾期债务展期;公司将合理安排和使用资金,缓解资金压力;公司成立应急领导小组着力解决资金流动性问题,全面开展应收账款催收工作,通过书面催收函、成立催收小组上门催收等方式维护公司债权,力争早日回笼资金。

不过,对于公司为何在资金链如此紧张的情况下,依然大举投资激进扩张,对于这一不符合企业经营逻辑的问题,公司并未做太多解释。

中报显示,公司固定资产规模增长8.64%,在建工程增长127.77%,工程物资增长54.81%。不仅如此,公司上半年还支出了20.37亿用于预付设备款。对此有业内人士提出质疑,报表当中在建工程仍有12.55亿元,工程物资37.79亿元,在存量物资尚且有余、债务逾期压力巨大的情况下,北讯为何如此不重视流动性问题,继续大笔投资?

记者在查阅相关文件时发现,北讯集团与天宇通信集团有限公司(以下简称“天宇集团”)存在交易行为。比如,一份买卖合同显示,普天信息技术有限公司向天宇集团采购无线宽带基站设备;另一份融资租赁合同则显示,普天信息技术有限公司同时是北讯电信无线宽带基站设备的供应商。

而天宇集团是北讯电信的发起股东,出资比例80%。根据北讯集团年报,公司总经理陈岩曾任天宇集团副总经理。北讯电信副总裁、计划财务部总经理李维华,曾任北京天宇通信和天宇集团江苏分公司财务经理、河北天宇通信财务部副总经理。

且据知情人士告诉记者,“北讯集团目前在北京的实际总部办公地址为天宇大厦,且北讯电信与天宇集团在同一办公楼内办公。
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