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资金推动论:题材全面开火,怎么办?

虎哥财经圈 • 07-09 • 阅读 AA

大盘资金

平均股价继续主升浪,流动资金持续流入,场内资金流541.10亿元,说明场外资金源源不断地流入,场内资金不断地加仓。两市合计成交金额17262亿元,行情火热进行。目前市场是加速后的第一波拉升,期间没有调整,拉得很急,持股为王,频繁换股反而容易放飞股票,尤其是滞涨的股票,容易一卖就飞,牛市里面,皆有机会,等着轮动就行。


板块和主题资金

主力净买额排名在前的板块有商业零售、软件信息、半导体元件、计算机设备、证券等。主力净买额排名居后的板块有银行、白色家电、航空运输、园区物业、建筑装饰等

主力净买额排名居前的主题有国产芯片、华为概念、生物制药、区块链、军工等。主力净买额排名居后的主题有建筑设计、上海国改、智能电网、机场航空、基建等。

军工:1美国挑衅持续升级,国防安全压力不断加大。2020年以来,美军针对中国的挑衅行动愈演愈烈。美国海军舰艇不仅频繁闯入我国南海岛礁领海,还不断在东海黄海等邻近海域游荡,美国空军飞机也频繁进入我国邻近海域空域。美国针对中国的全面限制已经进入常态化,其持续的军事挑衅使得中国的地缘安全面临严峻挑战。此外,615日晚,印军违背承诺再次越过加勒万河谷地区实控线非法活动,引发中印边防部队肢体冲突并造成人员伤亡,使得中印边境局势形势加剧。


2两船集团合并有望刺激资产证券化进程,军工行业改革持续推进。201911月两船集团合并完成,中国海防完成资产注入,中国船舶、中船防务等资产整合方案持续推进。我们认为,两船集团的合并和资产整合推进,有望刺激军工行业资产证券化进度加速。此外,中航沈飞、中航光电、中航电测、钢研高纳等军工上市公司的股权激励或员工持股等形式的激励措施不断落地,将有望成为提高国企经营和盈利水平的重要推手。军工改革是一个长期过程,但随着各类军工改革的持续推进,改革逻辑正在逐步兑现。


3十三五计划即将收官,主战装备列装有望不断加速623日,我国成功发射北斗北斗三号最后一颗全球组网卫星,北斗全球组网完成;73日,我国成功发射高分辨率多模综合成像卫星,其分辨率可达亚米级。2020年为十三五计划收官和十四五计划前期布局的重要节点,从空间基础设施的不断完善来看,我国国防现代化建设进入高峰期。


成长是军工行业的核心逻辑。地缘催化、政策催化和武器装备列装,归根结底都是对业绩成长预期的提振。在当前地缘压力不断增加、政策改革持续推进和武器装备加速列装的推动下,军工行业有着长期的成长性。


军工概念指数处于大底部区域,多数个股低位筹码集中,近期爆发往上拉,可继续挖掘低位异动的个股。

免税店概念:这个概念是除了金融核心方向以外的主流题材,凯撒旅业一路一字板上去,百联股份也是主升加速一字板中,免税店概念把整个零售板块都带起来了。

券商:33家券商公布6月月报,收入净利大增。合并口径下,33家券商6月累计实现收入292亿元,净利润109亿元,较五月环比大增85%77%,华安证券、中信建投、中信证券、华泰等12家券商业绩环比增长超过100%;有同比数据的30家券商收入/净利润同比分别增长42%/69%1H202033家上市券商累计实现收入/净利润分别为1321/547亿元,剔除掉没有同比数据的3家券商后,同比分别增长25%/22%。市场持续放量上涨,券商迎来基本面-估值“双击”。目前证监会严格限制场外配资,两融业务为唯一合法配资途径,在成交量放大的基础上两融业务将进一步扩大。成交量及两融规模的上涨带来业绩及杠杆率双重提升,从而提振券商ROE


从炒作角度来看,板块第一波高潮已经过去了,剩下核心的龙头在涨,浙商证券7连板,第一创业5连板,光大证券128板,现在去做有点不划算了,先观察一下。


总体来看,主线金融强度下降,其他方向活跃,权重搭台之后,题材开花,免税店概念、军工、次新股、黄金、特斯拉、光刻胶、5G、游戏、数据中心、信创、消费电子、芯片等皆有表现,市场机会多多,迟早会轮动到,持股为主。


以上内容仅代表个人观点,不构成投资建议,风险自担。

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